خلاصه سیگنال خپویش
برای سازه پویش با نماد خپویش عامل برتر «ورود پول حقیقی» و وضعیت رهگیری «هدف محقق‌شده» ثبت شده است. امتیاز ثبت‌شده ۹۶ از ۱۰۰ است. آزمون خارج از نمونه شامل ۷ معامله با نرخ موفقیت ۷۱٫۴ درصد بوده است.
تحلیل سازه پویش (خپویش) با امتیاز ۹۶ از ۱۰۰ و عامل «ورود پول حقیقی»: قیمت پایانی جلسه سیگنال ۴٬۱۲۰ ریال و تغییر آن +۳٫۰٪ بود؛ حجم ۲٫۲۵ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. قیمت بالاتر از سقف جلسه‌های پیش از سیگنال در پنجره ۲۰جلسه‌ای، یعنی ۴٬۰۰۰ ریال بسته شد.
این امتیاز به‌تنهایی دستور معامله نیست. کیفیت سیگنال باید همراه با روند قیمت، حجم، محدوده‌های حمایت و مقاومت، وضعیت ورود و مرز ابطال خوانده شود؛ به همین دلیل اعداد محاسبه‌شده هر بخش به‌صورت مستقل در ادامه آمده‌اند.
تابلو معاملات و رفتار حجم
در جلسه ۱۴۰۵/۶/۱۸ قیمت (تاریخچه با مبنای تعدیل تأییدشده) ۴٬۱۲۰ ریال ثبت شد و تغییر روزانه آن +۳٫۰٪ بود. دامنه روز از ۴٬۰۶۰ تا ۴٬۱۲۰ ریال گسترش یافت و حجم معاملات به ۳۵٬۰۱۵٬۳۸۹ سهم رسید.
حجم این جلسه ۲٫۲۵ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. مشارکت نسبت به دوره اخیر بالاتر بود و قیمت هم‌زمان رشد کرد؛ این هم‌زمانی به‌تنهایی خریدار یا فروشنده مسلط را اثبات نمی‌کند. ارزش معاملات ثبت‌شده ۱۴٫۴ میلیارد تومان بود.
برای این جلسه مقایسه قابل اتکای P/E نماد و گروه در داده رسمی کامل نبود؛ بنابراین عدد تخمینی وارد تحلیل نشده است.
روند قیمت، حمایت و مقاومت
چیدمان میانگین‌ها روند کوتاه‌مدت را «صعودی» نشان می‌دهد. میانگین ۲۰جلسه‌ای ۳٬۶۲۱ ریال، میانگین ۵۰جلسه‌ای ۳٬۲۲۰ ریال و بازده ۲۰جلسه‌ای +۳۸٫۷٪ است. فاصله قیمت از این دو میانگین برای تشخیص قدرت یا ضعف ادامه حرکت اهمیت دارد.
کمینه ۲۰ جلسه اخیر ۲٬۸۹۴ ریال و بیشینه ۱۹ جلسه پیش از جلسه مبنای تحلیل ۴٬۰۰۰ ریال بود. قیمت پایانی این جلسه بالاتر از سقف قبلی قرار گرفت؛ پایداری بالای آن در جلسه‌های بعد و حجم معتبر برای ارزیابی شکست لازم است.
این سطوح از بیشینه و کمینه سری قیمت با «تاریخچه با مبنای تعدیل تأییدشده» استخراج شده‌اند. وقتی مبنای تعدیل نامشخص است، رویدادهای سرمایه‌ای ممکن است پیوستگی سری و اندیکاتورها را تغییر دهند. این سطوح تضمین واکنش آینده قیمت نیستند.
MACD و ساختار تکنیکال
MACD محاسبه‌شده روی همین سری در فاز مثبت قرار دارد و شتاب هیستوگرام نسبت به جلسه قبل در حال تقویت است. مقدار خط MACD و خط سیگنال به‌ترتیب ۲۳۹٫۸۹ و ۲۱۲٫۳۷ است؛ تفسیر جهت بدون توجه به جایگاه قیمت و حجم کافی نیست.
برای این خروجی تاریخی، snapshot هم‌زمان رنج، اوردربلاک و ICT به مقاله متصل نشده است؛ برای جلوگیری از آمیختن تحلیل امروز با گذشته، فقط MACD و ساختار قیمت قابل بازتولید تا همان تاریخ گزارش می‌شود.
سناریوی ورود، هدف و ابطال
ورود ثبت‌شده در ۴٬۲۴۰ ریال انجام شده است. هدف رهگیری ۵٬۳۰۰ ریال است. مرز توقف مدل ۳٬۳۹۲ ریال است. بازده جاری از نقطه ورود +۲۳٫۵٪ است. بیشترین افت مشاهده‌شده ۰٫۰٪ است.
مرز توقف ثبت‌شده مدل ۳٬۳۹۲ ریال است. رسیدن قیمت به این مرز باید با وضعیت رهگیری تاریخ‌دار سنجیده شود؛ این عدد توصیه شخصی حد ضرر نیست.
فاصله هدف و توقف بر پایه پارامترهای همان مدل اعتبارسنجی‌شده ثبت شده و پس از فعال‌شدن سیگنال بدون بازنویسی گذشته رهگیری می‌شود.
روش محاسبه، کیفیت داده و محدودیت‌ها
نمودار این صفحه از ۹۰ جلسه واقعی خپویش تا ۱۴۰۵/۶/۱۸ ساخته شده است. هر کندل شامل باز، بیشترین، کمترین، بسته و حجم همان نماد است؛ تصویر مشترک یا نمودار نماد دیگر در این صفحه استفاده نمی‌شود.
مبنای تاریخچه: تاریخچه با مبنای تعدیل تأییدشده. در نبود تأیید مبنا، بازده و اندیکاتورها باید با احتیاط در برابر رویدادهای سرمایه‌ای تفسیر شوند. مقدار ناموجود با صفر ساختگی یا داده نماد دیگر جایگزین نمی‌شود. بازار ثبت‌شده برای نماد «بورس» و گروه آن «خودرو و ساخت قطعات» است و نوع دارایی stock در کنترل‌های انتشار لحاظ می‌شود.
تحلیل حاضر برای آموزش و بررسی داده است و پیشنهاد خرید یا فروش نیست. توقف نماد، اصلاح دیرهنگام منبع، ابطال معامله و تغییرات سرمایه می‌تواند اعداد را در بازسازی بعدی تغییر دهد؛ تاریخ جلسه و آخرین رهگیری باید همیشه همراه نتیجه خوانده شود.