خلاصه سیگنال دکپسول
برای تولید ژلاتین کپسول ایران با نماد دکپسول عامل برتر «بازگشت از کف» و وضعیت رهگیری «فعال» ثبت شده است. امتیاز ثبت‌شده ۸۸ از ۱۰۰ است. آزمون خارج از نمونه شامل ۷ معامله با نرخ موفقیت ۷۱٫۴ درصد بوده است.
تحلیل تولید ژلاتین کپسول ایران (دکپسول) با امتیاز ۸۸ از ۱۰۰ و عامل «بازگشت از کف»: قیمت پایانی جلسه سیگنال ۱۷۴٬۸۰۰ ریال و تغییر آن +۱٫۷٪ بود؛ حجم ۱٫۱۶ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. کف ۲۰ جلسه اخیر ۱۶۱٬۹۰۰ ریال و سقف جلسه‌های پیش از سیگنال ۱۸۸٬۲۰۰ ریال بود.
این امتیاز به‌تنهایی دستور معامله نیست. کیفیت سیگنال باید همراه با روند قیمت، حجم، محدوده‌های حمایت و مقاومت، وضعیت ورود و مرز ابطال خوانده شود؛ به همین دلیل اعداد محاسبه‌شده هر بخش به‌صورت مستقل در ادامه آمده‌اند.
تابلو معاملات و رفتار حجم
در جلسه ۱۴۰۵/۶/۳۱ قیمت (تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار) ۱۷۴٬۸۰۰ ریال ثبت شد و تغییر روزانه آن +۱٫۷٪ بود. دامنه روز از ۱۶۷٬۱۰۰ تا ۱۷۴٬۸۰۰ ریال گسترش یافت و حجم معاملات به ۱٬۴۶۹٬۴۵۴ سهم رسید.
حجم این جلسه ۱٫۱۶ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. مشارکت نزدیک به روال اخیر بود و قیمت هم‌زمان رشد کرد؛ این هم‌زمانی به‌تنهایی خریدار یا فروشنده مسلط را اثبات نمی‌کند. ارزش معاملات ثبت‌شده ۲۵٫۴ میلیارد تومان بود.
برای این جلسه مقایسه قابل اتکای P/E نماد و گروه در داده رسمی کامل نبود؛ بنابراین عدد تخمینی وارد تحلیل نشده است.
روند قیمت، حمایت و مقاومت
چیدمان میانگین‌ها روند کوتاه‌مدت را «صعودی» نشان می‌دهد. میانگین ۲۰جلسه‌ای ۱۷۴٬۱۲۵ ریال، میانگین ۵۰جلسه‌ای ۱۶۶٬۵۴۰ ریال و بازده ۲۰جلسه‌ای −۱٫۹٪ است. فاصله قیمت از این دو میانگین برای تشخیص قدرت یا ضعف ادامه حرکت اهمیت دارد.
کمینه ۲۰ جلسه اخیر ۱۶۱٬۹۰۰ ریال و بیشینه ۱۹ جلسه پیش از جلسه مبنای تحلیل ۱۸۸٬۲۰۰ ریال بود. قیمت پایانی هنوز از سقف قبلی عبور نکرده است؛ واکنش قیمت در نزدیکی این دو سطح در جلسه‌های بعد اهمیت دارد.
این سطوح از بیشینه و کمینه سری قیمت با «تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار» استخراج شده‌اند. وقتی مبنای تعدیل نامشخص است، رویدادهای سرمایه‌ای ممکن است پیوستگی سری و اندیکاتورها را تغییر دهند. این سطوح تضمین واکنش آینده قیمت نیستند.
MACD و ساختار تکنیکال
MACD محاسبه‌شده روی همین سری در فاز منفی قرار دارد و شتاب هیستوگرام نسبت به جلسه قبل در حال تضعیف است. مقدار خط MACD و خط سیگنال به‌ترتیب ۸۴۶٫۲۳ و ۱٬۷۱۴٫۷۳ است؛ تفسیر جهت بدون توجه به جایگاه قیمت و حجم کافی نیست.
برای این خروجی تاریخی، snapshot هم‌زمان رنج، اوردربلاک و ICT به مقاله متصل نشده است؛ برای جلوگیری از آمیختن تحلیل امروز با گذشته، فقط MACD و ساختار قیمت قابل بازتولید تا همان تاریخ گزارش می‌شود.
سناریوی ورود، هدف و ابطال
ورود ثبت‌شده در ۱۷۸٬۳۰۰ ریال انجام شده است. هدف رهگیری ۲۲۲٬۸۷۵ ریال است. مرز توقف مدل ۱۴۲٬۶۴۰ ریال است. بازده جاری از نقطه ورود −۲٫۷٪ است. بیشترین افت مشاهده‌شده −۶٫۱٪ است.
مرز توقف ثبت‌شده مدل ۱۴۲٬۶۴۰ ریال است. رسیدن قیمت به این مرز باید با وضعیت رهگیری تاریخ‌دار سنجیده شود؛ این عدد توصیه شخصی حد ضرر نیست.
فاصله هدف و توقف بر پایه پارامترهای همان مدل اعتبارسنجی‌شده ثبت شده و پس از فعال‌شدن سیگنال بدون بازنویسی گذشته رهگیری می‌شود.
روش محاسبه، کیفیت داده و محدودیت‌ها
نمودار این صفحه از ۹۰ جلسه واقعی دکپسول تا ۱۴۰۵/۶/۳۱ ساخته شده است. هر کندل شامل باز، بیشترین، کمترین، بسته و حجم همان نماد است؛ تصویر مشترک یا نمودار نماد دیگر در این صفحه استفاده نمی‌شود.
مبنای تاریخچه: تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار. در نبود تأیید مبنا، بازده و اندیکاتورها باید با احتیاط در برابر رویدادهای سرمایه‌ای تفسیر شوند. مقدار ناموجود با صفر ساختگی یا داده نماد دیگر جایگزین نمی‌شود. بازار ثبت‌شده برای نماد «فرابورس» و گروه آن «مواد و محصولات دارويي» است و نوع دارایی stock در کنترل‌های انتشار لحاظ می‌شود.
تحلیل حاضر برای آموزش و بررسی داده است و پیشنهاد خرید یا فروش نیست. توقف نماد، اصلاح دیرهنگام منبع، ابطال معامله و تغییرات سرمایه می‌تواند اعداد را در بازسازی بعدی تغییر دهد؛ تاریخ جلسه و آخرین رهگیری باید همیشه همراه نتیجه خوانده شود.