خلاصه سیگنال وتوسم
برای سرمایه گذاری توسعه ملی با نماد وتوسم عامل برتر «بازگشت از کف» و وضعیت رهگیری «فعال» ثبت شده است. امتیاز ثبت‌شده ۹۴ از ۱۰۰ است. آزمون خارج از نمونه شامل ۱۱ معامله با نرخ موفقیت ۸۱٫۸ درصد بوده است.
تحلیل سرمایه گذاری توسعه ملی (وتوسم) با امتیاز ۹۴ از ۱۰۰ و عامل «بازگشت از کف»: قیمت پایانی جلسه سیگنال ۴٬۳۱۰ ریال و تغییر آن +۱٫۲٪ بود؛ حجم ۰٫۴۸ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. کف ۲۰ جلسه اخیر ۴٬۱۴۵ ریال و سقف جلسه‌های پیش از سیگنال ۴٬۷۴۰ ریال بود.
این امتیاز به‌تنهایی دستور معامله نیست. کیفیت سیگنال باید همراه با روند قیمت، حجم، محدوده‌های حمایت و مقاومت، وضعیت ورود و مرز ابطال خوانده شود؛ به همین دلیل اعداد محاسبه‌شده هر بخش به‌صورت مستقل در ادامه آمده‌اند.
تابلو معاملات و رفتار حجم
در جلسه ۱۴۰۵/۷/۱۳ قیمت (تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار) ۴٬۳۱۰ ریال ثبت شد و تغییر روزانه آن +۱٫۲٪ بود. دامنه روز از ۴٬۱۶۰ تا ۴٬۳۳۰ ریال گسترش یافت و حجم معاملات به ۱۵٬۹۵۱٬۱۹۸ سهم رسید.
حجم این جلسه ۰٫۴۸ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. مشارکت از روال اخیر پایین‌تر بود و قیمت هم‌زمان رشد کرد؛ این هم‌زمانی به‌تنهایی خریدار یا فروشنده مسلط را اثبات نمی‌کند. ارزش معاملات ثبت‌شده ۶٫۷ میلیارد تومان بود.
برای این جلسه مقایسه قابل اتکای P/E نماد و گروه در داده رسمی کامل نبود؛ بنابراین عدد تخمینی وارد تحلیل نشده است.
روند قیمت، حمایت و مقاومت
چیدمان میانگین‌ها روند کوتاه‌مدت را «خنثی و نوسانی» نشان می‌دهد. میانگین ۲۰جلسه‌ای ۴٬۴۵۵ ریال، میانگین ۵۰جلسه‌ای ۳٬۶۲۶ ریال و بازده ۲۰جلسه‌ای +۳٫۰٪ است. فاصله قیمت از این دو میانگین برای تشخیص قدرت یا ضعف ادامه حرکت اهمیت دارد.
کمینه ۲۰ جلسه اخیر ۴٬۱۴۵ ریال و بیشینه ۱۹ جلسه پیش از جلسه مبنای تحلیل ۴٬۷۴۰ ریال بود. قیمت پایانی هنوز از سقف قبلی عبور نکرده است؛ واکنش قیمت در نزدیکی این دو سطح در جلسه‌های بعد اهمیت دارد.
این سطوح از بیشینه و کمینه سری قیمت با «تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار» استخراج شده‌اند. وقتی مبنای تعدیل نامشخص است، رویدادهای سرمایه‌ای ممکن است پیوستگی سری و اندیکاتورها را تغییر دهند. این سطوح تضمین واکنش آینده قیمت نیستند.
MACD و ساختار تکنیکال
MACD محاسبه‌شده روی همین سری در فاز منفی قرار دارد و شتاب هیستوگرام نسبت به جلسه قبل در حال تقویت است. مقدار خط MACD و خط سیگنال به‌ترتیب ۱۹۰٫۲۲ و ۲۷۷٫۵۳ است؛ تفسیر جهت بدون توجه به جایگاه قیمت و حجم کافی نیست.
برای این خروجی تاریخی، snapshot هم‌زمان رنج، اوردربلاک و ICT به مقاله متصل نشده است؛ برای جلوگیری از آمیختن تحلیل امروز با گذشته، فقط MACD و ساختار قیمت قابل بازتولید تا همان تاریخ گزارش می‌شود.
سناریوی ورود، هدف و ابطال
ورود ثبت‌شده در ۴٬۳۲۰ ریال انجام شده است. هدف رهگیری ۵٬۴۰۰ ریال است. مرز توقف مدل ۳٬۴۵۶ ریال است. بازده جاری از نقطه ورود +۱۵٫۶٪ است. بیشترین افت مشاهده‌شده −۰٫۵٪ است.
مرز توقف ثبت‌شده مدل ۳٬۴۵۶ ریال است. رسیدن قیمت به این مرز باید با وضعیت رهگیری تاریخ‌دار سنجیده شود؛ این عدد توصیه شخصی حد ضرر نیست.
فاصله هدف و توقف بر پایه پارامترهای همان مدل اعتبارسنجی‌شده ثبت شده و پس از فعال‌شدن سیگنال بدون بازنویسی گذشته رهگیری می‌شود.
روش محاسبه، کیفیت داده و محدودیت‌ها
نمودار این صفحه از ۹۰ جلسه واقعی وتوسم تا ۱۴۰۵/۷/۱۳ ساخته شده است. هر کندل شامل باز، بیشترین، کمترین، بسته و حجم همان نماد است؛ تصویر مشترک یا نمودار نماد دیگر در این صفحه استفاده نمی‌شود.
مبنای تاریخچه: تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار. در نبود تأیید مبنا، بازده و اندیکاتورها باید با احتیاط در برابر رویدادهای سرمایه‌ای تفسیر شوند. مقدار ناموجود با صفر ساختگی یا داده نماد دیگر جایگزین نمی‌شود. بازار ثبت‌شده برای نماد «بورس» و گروه آن «سرمايه گذاريها» است و نوع دارایی stock در کنترل‌های انتشار لحاظ می‌شود.
تحلیل حاضر برای آموزش و بررسی داده است و پیشنهاد خرید یا فروش نیست. توقف نماد، اصلاح دیرهنگام منبع، ابطال معامله و تغییرات سرمایه می‌تواند اعداد را در بازسازی بعدی تغییر دهد؛ تاریخ جلسه و آخرین رهگیری باید همیشه همراه نتیجه خوانده شود.