خلاصه سیگنال حرهشا
برای رهشاد سپاهان (سهامی عام با نماد حرهشا عامل برتر «انباشت حجمی» و وضعیت رهگیری «فعال» ثبت شده است. امتیاز ثبت‌شده ۹۰ از ۱۰۰ است. آزمون خارج از نمونه شامل ۱۰ معامله با نرخ موفقیت ۷۰٫۰ درصد بوده است.
تحلیل رهشاد سپاهان (سهامی عام (حرهشا) با امتیاز ۹۰ از ۱۰۰ و عامل «انباشت حجمی»: قیمت پایانی جلسه سیگنال ۲۸٬۹۸۰ ریال و تغییر آن +۱٫۶٪ بود؛ حجم ۲٫۳۳ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. کف ۲۰ جلسه اخیر ۲۸٬۱۳۰ ریال و سقف جلسه‌های پیش از سیگنال ۳۲٬۳۶۰ ریال بود.
این امتیاز به‌تنهایی دستور معامله نیست. کیفیت سیگنال باید همراه با روند قیمت، حجم، محدوده‌های حمایت و مقاومت، وضعیت ورود و مرز ابطال خوانده شود؛ به همین دلیل اعداد محاسبه‌شده هر بخش به‌صورت مستقل در ادامه آمده‌اند.
تابلو معاملات و رفتار حجم
در جلسه ۱۴۰۵/۷/۱۸ قیمت (تاریخچه با مبنای تعدیل تأییدشده) ۲۸٬۹۸۰ ریال ثبت شد و تغییر روزانه آن +۱٫۶٪ بود. دامنه روز از ۲۸٬۱۳۰ تا ۲۹٬۲۵۰ ریال گسترش یافت و حجم معاملات به ۱٬۱۲۲٬۵۷۹ سهم رسید.
حجم این جلسه ۲٫۳۳ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. مشارکت نسبت به دوره اخیر بالاتر بود و قیمت هم‌زمان رشد کرد؛ این هم‌زمانی به‌تنهایی خریدار یا فروشنده مسلط را اثبات نمی‌کند. ارزش معاملات ثبت‌شده ۳٫۲ میلیارد تومان بود.
برای این جلسه مقایسه قابل اتکای P/E نماد و گروه در داده رسمی کامل نبود؛ بنابراین عدد تخمینی وارد تحلیل نشده است.
روند قیمت، حمایت و مقاومت
چیدمان میانگین‌ها روند کوتاه‌مدت را «خنثی و نوسانی» نشان می‌دهد. میانگین ۲۰جلسه‌ای ۲۹٬۹۲۷ ریال، میانگین ۵۰جلسه‌ای ۲۸٬۰۸۷ ریال و بازده ۲۰جلسه‌ای −۷٫۵٪ است. فاصله قیمت از این دو میانگین برای تشخیص قدرت یا ضعف ادامه حرکت اهمیت دارد.
کمینه ۲۰ جلسه اخیر ۲۸٬۱۳۰ ریال و بیشینه ۱۹ جلسه پیش از جلسه مبنای تحلیل ۳۲٬۳۶۰ ریال بود. قیمت پایانی هنوز از سقف قبلی عبور نکرده است؛ واکنش قیمت در نزدیکی این دو سطح در جلسه‌های بعد اهمیت دارد.
این سطوح از بیشینه و کمینه سری قیمت با «تاریخچه با مبنای تعدیل تأییدشده» استخراج شده‌اند. وقتی مبنای تعدیل نامشخص است، رویدادهای سرمایه‌ای ممکن است پیوستگی سری و اندیکاتورها را تغییر دهند. این سطوح تضمین واکنش آینده قیمت نیستند.
MACD و ساختار تکنیکال
MACD محاسبه‌شده روی همین سری در فاز منفی قرار دارد و شتاب هیستوگرام نسبت به جلسه قبل در حال تضعیف است. مقدار خط MACD و خط سیگنال به‌ترتیب ۱۷۵٫۷۰ و ۵۲۶٫۲۹ است؛ تفسیر جهت بدون توجه به جایگاه قیمت و حجم کافی نیست.
برای این خروجی تاریخی، snapshot هم‌زمان رنج، اوردربلاک و ICT به مقاله متصل نشده است؛ برای جلوگیری از آمیختن تحلیل امروز با گذشته، فقط MACD و ساختار قیمت قابل بازتولید تا همان تاریخ گزارش می‌شود.
سناریوی ورود، هدف و ابطال
ورود ثبت‌شده در ۲۸٬۸۴۰ ریال انجام شده است. هدف رهگیری ۳۶٬۰۵۰ ریال است. مرز توقف مدل ۲۳٬۰۷۲ ریال است. بازده جاری از نقطه ورود +۴٫۲٪ است. بیشترین افت مشاهده‌شده −۱٫۷٪ است.
مرز توقف ثبت‌شده مدل ۲۳٬۰۷۲ ریال است. رسیدن قیمت به این مرز باید با وضعیت رهگیری تاریخ‌دار سنجیده شود؛ این عدد توصیه شخصی حد ضرر نیست.
فاصله هدف و توقف بر پایه پارامترهای همان مدل اعتبارسنجی‌شده ثبت شده و پس از فعال‌شدن سیگنال بدون بازنویسی گذشته رهگیری می‌شود.
روش محاسبه، کیفیت داده و محدودیت‌ها
نمودار این صفحه از ۹۰ جلسه واقعی حرهشا تا ۱۴۰۵/۷/۱۸ ساخته شده است. هر کندل شامل باز، بیشترین، کمترین، بسته و حجم همان نماد است؛ تصویر مشترک یا نمودار نماد دیگر در این صفحه استفاده نمی‌شود.
مبنای تاریخچه: تاریخچه با مبنای تعدیل تأییدشده. در نبود تأیید مبنا، بازده و اندیکاتورها باید با احتیاط در برابر رویدادهای سرمایه‌ای تفسیر شوند. مقدار ناموجود با صفر ساختگی یا داده نماد دیگر جایگزین نمی‌شود. بازار ثبت‌شده برای نماد «بازار پایه فرابورس» و گروه آن «حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات» است و نوع دارایی stock در کنترل‌های انتشار لحاظ می‌شود.
تحلیل حاضر برای آموزش و بررسی داده است و پیشنهاد خرید یا فروش نیست. توقف نماد، اصلاح دیرهنگام منبع، ابطال معامله و تغییرات سرمایه می‌تواند اعداد را در بازسازی بعدی تغییر دهد؛ تاریخ جلسه و آخرین رهگیری باید همیشه همراه نتیجه خوانده شود.