خلاصه سیگنال ساراب
برای سیمان داراب با نماد ساراب عامل برتر «انباشت حجمی» و وضعیت رهگیری «در انتظار ورود» ثبت شده است. امتیاز ثبت‌شده ۹۵ از ۱۰۰ است. آزمون خارج از نمونه شامل ۱۱ معامله با نرخ موفقیت ۷۲٫۷ درصد بوده است.
تحلیل سیمان داراب (ساراب) با امتیاز ۹۵ از ۱۰۰ و عامل «انباشت حجمی»: قیمت پایانی جلسه سیگنال ۲۱٬۰۹۰ ریال و تغییر آن +۵٫۴٪ بود؛ حجم ۲٫۷۱ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. کف ۲۰ جلسه اخیر ۱۶٬۶۴۰ ریال و سقف جلسه‌های پیش از سیگنال ۲۱٬۲۲۰ ریال بود.
این امتیاز به‌تنهایی دستور معامله نیست. کیفیت سیگنال باید همراه با روند قیمت، حجم، محدوده‌های حمایت و مقاومت، وضعیت ورود و مرز ابطال خوانده شود؛ به همین دلیل اعداد محاسبه‌شده هر بخش به‌صورت مستقل در ادامه آمده‌اند.
تابلو معاملات و رفتار حجم
در جلسه ۱۴۰۵/۷/۲۶ قیمت (تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار) ۲۱٬۰۹۰ ریال ثبت شد و تغییر روزانه آن +۵٫۴٪ بود. دامنه روز از ۱۹٬۸۷۰ تا ۲۱٬۰۹۰ ریال گسترش یافت و حجم معاملات به ۴٬۴۳۵٬۴۸۱ سهم رسید.
حجم این جلسه ۲٫۷۱ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. مشارکت نسبت به دوره اخیر بالاتر بود و قیمت هم‌زمان رشد کرد؛ این هم‌زمانی به‌تنهایی خریدار یا فروشنده مسلط را اثبات نمی‌کند. ارزش معاملات ثبت‌شده ۹٫۳ میلیارد تومان بود. تعداد معاملات ثبت‌شده ۳۲۶ مورد بود.
برای این جلسه مقایسه قابل اتکای P/E نماد و گروه در داده رسمی کامل نبود؛ بنابراین عدد تخمینی وارد تحلیل نشده است.
روند قیمت، حمایت و مقاومت
چیدمان میانگین‌ها روند کوتاه‌مدت را «صعودی» نشان می‌دهد. میانگین ۲۰جلسه‌ای ۱۸٬۳۹۸ ریال، میانگین ۵۰جلسه‌ای ۱۶٬۸۹۲ ریال و بازده ۲۰جلسه‌ای +۱۲٫۹٪ است. فاصله قیمت از این دو میانگین برای تشخیص قدرت یا ضعف ادامه حرکت اهمیت دارد.
کمینه ۲۰ جلسه اخیر ۱۶٬۶۴۰ ریال و بیشینه ۱۹ جلسه پیش از جلسه مبنای تحلیل ۲۱٬۲۲۰ ریال بود. قیمت پایانی هنوز از سقف قبلی عبور نکرده است؛ واکنش قیمت در نزدیکی این دو سطح در جلسه‌های بعد اهمیت دارد.
این سطوح از بیشینه و کمینه سری قیمت با «تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار» استخراج شده‌اند. وقتی مبنای تعدیل نامشخص است، رویدادهای سرمایه‌ای ممکن است پیوستگی سری و اندیکاتورها را تغییر دهند. این سطوح تضمین واکنش آینده قیمت نیستند.
MACD و ساختار تکنیکال
MACD محاسبه‌شده روی همین سری در فاز مثبت قرار دارد و شتاب هیستوگرام نسبت به جلسه قبل در حال تقویت است. مقدار خط MACD و خط سیگنال به‌ترتیب ۸۸۰٫۵۹ و ۶۵۵٫۶۸ است؛ تفسیر جهت بدون توجه به جایگاه قیمت و حجم کافی نیست.
نزدیک‌ترین اوردربلاک ثبت‌شده از نوع تقاضا در محدوده ۱۶٬۶۴۰ تا ۱۷٬۱۴۰ ریال قرار دارد؛ قدرت ناحیه ۷۲ و تعداد بازآزمایی آن ۰ است.
تحلیل ICT سوگیری bullish با اطمینان ۴۹ از ۱۰۰ ثبت کرده است. این خروجی فقط در صورت وجود پوشش معتبر تاریخچه در گزارش حاضر استفاده شده است.
سناریوی ورود، هدف و ابطال
این خروجی هنوز در وضعیت «در انتظار ورود» قرار دارد و قیمت ورود واقعی ثبت نشده است. تا زمانی که نخستین قیمت بازشدن معتبر پس از روز سیگنال ثبت نشود، بازده گزارش نمی‌شود.
حد توقف مستقلی در دفتر رهگیری ثبت نشده است. کمینه ۲۰ جلسه اخیر، ۱۶٬۶۴۰ ریال، فقط مرجع مشاهده ساختار قیمت است و نباید با مرز ابطال یا حد ضرر مدل اشتباه گرفته شود.
پس از فعال‌شدن ورود، سامانه قیمت ورود، هدف، توقف، بیشترین بازده و افت را به‌صورت تاریخ‌دار به همین سابقه اضافه می‌کند.
روش محاسبه، کیفیت داده و محدودیت‌ها
نمودار این صفحه از ۹۰ جلسه واقعی ساراب تا ۱۴۰۵/۷/۲۶ ساخته شده است. هر کندل شامل باز، بیشترین، کمترین، بسته و حجم همان نماد است؛ تصویر مشترک یا نمودار نماد دیگر در این صفحه استفاده نمی‌شود.
مبنای تاریخچه: تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار. در نبود تأیید مبنا، بازده و اندیکاتورها باید با احتیاط در برابر رویدادهای سرمایه‌ای تفسیر شوند. مقدار ناموجود با صفر ساختگی یا داده نماد دیگر جایگزین نمی‌شود. بازار ثبت‌شده برای نماد «بورس» و گروه آن «سيمان، آهك و گچ» است و نوع دارایی stock در کنترل‌های انتشار لحاظ می‌شود.
تحلیل حاضر برای آموزش و بررسی داده است و پیشنهاد خرید یا فروش نیست. توقف نماد، اصلاح دیرهنگام منبع، ابطال معامله و تغییرات سرمایه می‌تواند اعداد را در بازسازی بعدی تغییر دهد؛ تاریخ جلسه و آخرین رهگیری باید همیشه همراه نتیجه خوانده شود.