خلاصه سیگنال دشیری
برای شیرین دارو با نماد دشیری عامل برتر «ساختار تقاضا» و وضعیت رهگیری «در انتظار ورود» ثبت شده است. امتیاز ثبت‌شده ۹۷ از ۱۰۰ است. آزمون خارج از نمونه شامل ۵ معامله با نرخ موفقیت ۱۰۰٫۰ درصد بوده است.
تحلیل شیرین دارو (دشیری) با امتیاز ۹۷ از ۱۰۰ و عامل «ساختار تقاضا»: قیمت پایانی جلسه سیگنال ۴۶۸٬۵۰۰ ریال و تغییر آن +۴٫۵٪ بود؛ حجم ۱٫۲۲ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. کف ۲۰ جلسه اخیر ۳۸۱٬۰۰۰ ریال و سقف جلسه‌های پیش از سیگنال ۴۹۲٬۸۰۰ ریال بود.
این امتیاز به‌تنهایی دستور معامله نیست. کیفیت سیگنال باید همراه با روند قیمت، حجم، محدوده‌های حمایت و مقاومت، وضعیت ورود و مرز ابطال خوانده شود؛ به همین دلیل اعداد محاسبه‌شده هر بخش به‌صورت مستقل در ادامه آمده‌اند.
تابلو معاملات و رفتار حجم
در جلسه ۱۴۰۵/۷/۲۷ قیمت (تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار) ۴۶۸٬۵۰۰ ریال ثبت شد و تغییر روزانه آن +۴٫۵٪ بود. دامنه روز از ۴۴۱٬۶۰۰ تا ۴۶۸٬۵۰۰ ریال گسترش یافت و حجم معاملات به ۷۰٬۹۱۴ سهم رسید.
حجم این جلسه ۱٫۲۲ برابر میانگین ۲۰ جلسه پیشین بود. مشارکت نزدیک به روال اخیر بود و قیمت هم‌زمان رشد کرد؛ این هم‌زمانی به‌تنهایی خریدار یا فروشنده مسلط را اثبات نمی‌کند. ارزش معاملات ثبت‌شده ۳٫۳ میلیارد تومان بود. تعداد معاملات ثبت‌شده ۱۲۲ مورد بود.
برای این جلسه مقایسه قابل اتکای P/E نماد و گروه در داده رسمی کامل نبود؛ بنابراین عدد تخمینی وارد تحلیل نشده است.
روند قیمت، حمایت و مقاومت
چیدمان میانگین‌ها روند کوتاه‌مدت را «صعودی» نشان می‌دهد. میانگین ۲۰جلسه‌ای ۴۴۹٬۹۳۰ ریال، میانگین ۵۰جلسه‌ای ۳۹۴٬۵۳۸ ریال و بازده ۲۰جلسه‌ای +۲۲٫۲٪ است. فاصله قیمت از این دو میانگین برای تشخیص قدرت یا ضعف ادامه حرکت اهمیت دارد.
کمینه ۲۰ جلسه اخیر ۳۸۱٬۰۰۰ ریال و بیشینه ۱۹ جلسه پیش از جلسه مبنای تحلیل ۴۹۲٬۸۰۰ ریال بود. قیمت پایانی هنوز از سقف قبلی عبور نکرده است؛ واکنش قیمت در نزدیکی این دو سطح در جلسه‌های بعد اهمیت دارد.
این سطوح از بیشینه و کمینه سری قیمت با «تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار» استخراج شده‌اند. وقتی مبنای تعدیل نامشخص است، رویدادهای سرمایه‌ای ممکن است پیوستگی سری و اندیکاتورها را تغییر دهند. این سطوح تضمین واکنش آینده قیمت نیستند.
MACD و ساختار تکنیکال
MACD محاسبه‌شده روی همین سری در فاز منفی قرار دارد و شتاب هیستوگرام نسبت به جلسه قبل در حال تضعیف است. مقدار خط MACD و خط سیگنال به‌ترتیب ۲۱٬۱۴۷٫۹۷ و ۲۴٬۵۳۶٫۸۳ است؛ تفسیر جهت بدون توجه به جایگاه قیمت و حجم کافی نیست.
نزدیک‌ترین اوردربلاک ثبت‌شده از نوع تقاضا در محدوده ۱۹۵٬۲۶۶ تا ۲۰۲٬۴۸۷ ریال قرار دارد؛ قدرت ناحیه ۷۳ و تعداد بازآزمایی آن ۰ است.
تحلیل ICT سوگیری bullish با اطمینان ۴۶ از ۱۰۰ ثبت کرده است. این خروجی فقط در صورت وجود پوشش معتبر تاریخچه در گزارش حاضر استفاده شده است.
سناریوی ورود، هدف و ابطال
این خروجی هنوز در وضعیت «در انتظار ورود» قرار دارد و قیمت ورود واقعی ثبت نشده است. تا زمانی که نخستین قیمت بازشدن معتبر پس از روز سیگنال ثبت نشود، بازده گزارش نمی‌شود.
حد توقف مستقلی در دفتر رهگیری ثبت نشده است. کمینه ۲۰ جلسه اخیر، ۳۸۱٬۰۰۰ ریال، فقط مرجع مشاهده ساختار قیمت است و نباید با مرز ابطال یا حد ضرر مدل اشتباه گرفته شود.
پس از فعال‌شدن ورود، سامانه قیمت ورود، هدف، توقف، بیشترین بازده و افت را به‌صورت تاریخ‌دار به همین سابقه اضافه می‌کند.
روش محاسبه، کیفیت داده و محدودیت‌ها
نمودار این صفحه از ۹۰ جلسه واقعی دشیری تا ۱۴۰۵/۷/۲۷ ساخته شده است. هر کندل شامل باز، بیشترین، کمترین، بسته و حجم همان نماد است؛ تصویر مشترک یا نمودار نماد دیگر در این صفحه استفاده نمی‌شود.
مبنای تاریخچه: تاریخچه قیمت ثبت‌شده بازار. در نبود تأیید مبنا، بازده و اندیکاتورها باید با احتیاط در برابر رویدادهای سرمایه‌ای تفسیر شوند. مقدار ناموجود با صفر ساختگی یا داده نماد دیگر جایگزین نمی‌شود. بازار ثبت‌شده برای نماد «بازار پایه فرابورس» و گروه آن «مواد و محصولات دارويي» است و نوع دارایی stock در کنترل‌های انتشار لحاظ می‌شود.
تحلیل حاضر برای آموزش و بررسی داده است و پیشنهاد خرید یا فروش نیست. توقف نماد، اصلاح دیرهنگام منبع، ابطال معامله و تغییرات سرمایه می‌تواند اعداد را در بازسازی بعدی تغییر دهد؛ تاریخ جلسه و آخرین رهگیری باید همیشه همراه نتیجه خوانده شود.